国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比152.64%，现金占净值比0.04%。

本站消息，8月12日，招商招恒纯债A最新单位净值为1.1279元，累计净值为1.232元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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招商招恒纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.92%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为王闯、欧阳倩蓉，基金经理王闯于2023年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.49%。基金经理欧阳倩蓉于2023年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.02%。

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