证券之星消息，8月7日，国投瑞银顺鑫定开最新单位净值为1.1615元，累计净值为1.2605元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

国投瑞银顺鑫定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.37%，现金占净值比0.2%。

资料显示，永吉转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。），对应正股名永吉股份，正股最新价为8.4元，转股开始日为2022年10月20日，转股价为8.18元。

资料显示，华正转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名华正新材，正股最新价为20.69元，转股开始日为2022年7月28日，转股价为38.51元。

该基金的基金经理为颜文浩，颜文浩于2016年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.57%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理高杠杆股票投资，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。